Bankdaten

Digitale Bankbuchungsdateien im MT940-Format können oft von der Online-Banking-Webseite heruntergeladen werden. Ebenfalls kann das MT940-Format von mehreren Online-Banking-Programmen exportiert werden. Mit dem Programm SFIRM können viele Bankverbindungen gleichzeitig verwaltet werden und die digitalen Bankbuchungen gleichzeitig in die FIBU importiert werden. Der direkte Zugriff auf die digitalen Bankbuchungen eines Mandanten mittels Online-Banking erfordert die Einrichtung einer entsprechende Zugriffsberechtigung seitens des Mandanten oder der Bank.

Einlesen

Beim Einlesen der Bankbuchungen werden die zugehörigen FIBU-Konten und OPOS automatisch ermittelt. Das System lernt dabei aus den bereits bearbeiteten Bankbuchungen. Je nach Einstellung können die neu eingelesenen Bankbuchungen in einem Vorlauf zusammengefasst werden.

Nachbearbeitung

Durch das Einlesen werden die Bankbuchungen klassifiziert und entsprechend in der Buchungsmaske farblich dargestellt. Das System unterscheidet zwischen den Stati rot, gelb und grün. Grüne Buchungen wurden komplett erkannt, bei gelben Buchungen ist keine sichere Zuordnung möglich und bei roten Buchungen konnten z.B. Konten nicht ermittelt werden. Gelbe Buchungen müssen vor der Verarbeitung auf Korrektheit überprüft werden und bei rote Buchungen müssen die noch fehlenden Angaben ergänzt werden. Für jede Buchung kann angegeben werden, wie zukünftig ähnliche Buchungen klassifiziert werden sollen.